| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۳.۳۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۲.۳۶ |
۱.۰۴ |
۴۹۴,۴۴۵.۲۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۹ |
(۲۴.۲۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۴) |
(۲۲.۰۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۷۵.۶۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۵) |
(۴۸.۷۱) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱.۷۱ |
(۵۷.۴۹) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۶.۰۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۶ |
۰.۹۱ |
۲۶۴.۹۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۲ |
۲.۱۸ |
۳۵,۲۸۸.۱۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۶۹ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۶) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۸۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۲.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۲.۰۲) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|