| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۶۷,۵۶۲.۰۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۸۴ |
۱.۸۸ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۶۰۷.۸۵ |
۰ |
∞ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۸۷.۲) |
۱.۶۱ |
(۱۰۰) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۵ |
۳.۸۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۰۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۲.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۶۳,۶۸۸.۹۱ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۱.۷۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۱۴,۴۷۹.۳۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
|
|