| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۲.۹۳ |
(۰.۰۶) |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۰.۵۷) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۵) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۲.۹۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۴.۸۴) |
(۰.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۳.۷) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
(۲.۲۸) |
۱.۶۵ |
(۹۹.۹۸) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۲.۹۸ |
۰.۶۴ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۵.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۱۶.۵۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۲.۳۵ |
۰.۰۷ |
۴۸۸,۰۵۵.۳۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۳.۵۴ |
۰.۰۱ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
|
|