| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۳.۸۴ |
۰.۶۸ |
۹۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۳.۲۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۵۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۳۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۳.۹۶) |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۱.۷۷) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۳.۹۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۵.۲۷) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۷۷.۲۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
|
|