| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۲۹ |
۰.۶۳ |
۳۸۶,۰۷۷.۷۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۹۷ |
۶۲۵,۳۹۵.۰۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۲.۴۱ |
۰.۸۸ |
۵۸۸,۶۶۲.۴۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۲.۱۲ |
۱,۳۱۳.۱۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۷۱۱.۵۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۴ |
(۶۲.۶۸) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۴ |
۱.۷۶ |
۱۵,۸۷۰.۳۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۶ |
۱.۷۲ |
۵۷,۵۱۲.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۳۸ |
۱.۸ |
۱۴,۸۷۴.۸۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۹۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰.۳۵ |
(۱.۷۲) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۶۵.۰۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۲۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۵ |
(۴۶.۹) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
|
|