| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹) |
(۹۵) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۱۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۴) |
۸۶۳.۳۴ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۳۱) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۱) |
(۸۹.۰۹) |
(۳۲.۴) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۵۳) |
۳۷۰.۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۷۶.۶۸ |
(۵.۶۳) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۱ |
(۶۵.۴۹) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۴۲۳.۸۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
|
|