| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۳ |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۴) |
۴۵۳.۰۴ |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۶) |
۷۶.۱ |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۳) |
۲۱۳.۶۸ |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰.۲۴ |
۱.۱۶ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۲.۹۳ |
(۰.۰۶) |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۰.۵۷) |
(۹۲.۷۸) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۵) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۲.۹۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۴۴) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۴.۸۴) |
(۰.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۲۶.۵۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۳.۷) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
(۲.۲۸) |
۱.۶۵ |
(۹۹.۹۸) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
|
|