| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۴.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۹.۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۷.۰۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۹۷ |
(۰.۶۵) |
۳,۳۱۲.۸۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۶) |
۷۰.۸۳ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۳.۸۱ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۳.۳۶ |
۰.۵۴ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۰۸ |
۹۵.۷۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۱۳.۴ |
۳۲۶ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۲۳ |
۷۹۴.۱۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۳.۱۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
|
|