| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۲.۲۹ |
۰.۶۹ |
۳۸۳,۵۵۵.۹۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۶۲.۰۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۳۸) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۵.۵ |
۰.۸۷ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۳۵ |
۰.۶۸ |
۱۳,۱۹۲.۳۴ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۶.۱۷ |
۳.۲۵ |
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۷۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۴.۵۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۶.۰۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۹) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۸۲ |
۵۴۴.۹۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
|
|