| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۸۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۹۴) |
۲۰۷.۱۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۲.۹۲ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۴۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸,۷۳۶.۸۷ |
(۲۷.۱) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۵۵) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۳.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۴ |
(۹۵.۹) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۵۹) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۷۱) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۳.۴۶ |
۱.۹۸ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۵.۷۱ |
۱ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
|
|