| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۷۴ |
(۰.۶۷) |
۱,۳۵۹.۲۲ |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۴.۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۴.۵) |
۴۴ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۴.۲۸ |
۱.۲۱ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۲۲) |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۹۶) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۱) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۱) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۱) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۴ |
(۵۹.۵۶) |
۱۷.۶۲ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۶۴ |
۱.۱ |
۹۳۸.۴۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|