| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۸۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۹۴) |
۲۰۷.۱۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۲.۹۲ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۴۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸,۷۳۶.۸۷ |
(۲۷.۱) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۵۵) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۳.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۴ |
(۹۵.۹) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۵۹) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۷۱) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۳.۴۶ |
۱.۹۸ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۵.۷۱ |
۱ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۲۷۸.۳۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۹) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۳) |
|
|