| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۴۴ |
۰.۱۳ |
۱۸,۱۶۱.۷ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۶ |
(۸۶.۵۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۲.۹۶) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۰۳ |
۳۵۷.۰۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۳.۰۸ |
۱.۲۵ |
۶,۴۶۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۴۶ |
۶۹۷.۵۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۸) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۱) |
۶۶۹.۳۵ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۵.۶۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۱۶) |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۶۶ |
۰.۴۳ |
۹۹۹.۶۴ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۳.۲۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۴.۸۱ |
۰.۳۸ |
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
|
|