| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۵.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۱۶.۵۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۲.۳۵ |
۰.۰۷ |
۴۸۸,۰۵۵.۳۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۳.۵۴ |
۰.۰۱ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۵.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۲ |
(۸۴.۶) |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۱) |
۲.۰۸ |
(۹۷.۴۸) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱۹ |
۱.۶ |
۷,۴۸۴.۷۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۵.۵۶ |
۱.۳۳ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۹۲ |
۱.۴ |
۲,۷۱۸.۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱.۸ |
۰.۲۹ |
۶۷,۴۴۹.۱۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۴.۰۷ |
|
|