| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸۰.۵۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۱.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۰,۰۵۴.۹۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۲ |
(۴.۸۵) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۲.۵۹) |
(۰.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۵۹.۹۷ |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۳.۳۴ |
۰.۴۷ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۲۷ |
۰.۷۴ |
۹,۸۸۴.۵۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۱۹) |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۸) |
(۷۹.۰۶) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۰,۷۵۴.۹۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۵.۱۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۹.۹۳) |
(۵۹.۹۷) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۱.۲۵) |
|
|