| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۰۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۲.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۶۳,۶۸۸.۹۱ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۱.۷۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۱۴,۴۷۹.۳۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۸۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۹) |
۱.۵ |
(۸۳.۲۴) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۲۴۵.۰۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۹ |
۸,۸۷۶.۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۱.۵۴ |
(۹۰.۱۶) |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۱۴.۶۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۵.۸۱ |
(۰.۱۸) |
۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
|
|