| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۲.۴۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۱۷.۸۴) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۸ |
۱۱.۶۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۵۷ |
۹۸.۴۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۳.۷۲) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۲۵.۷۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۸ |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۸) |
۰ |
(۹۸.۶۷) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۳۳ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۵۹) |
(۲.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۶.۳۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
|
|