| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۱۸.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۷۸ |
(۰.۲۲) |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۷۲.۶۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۳۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۴۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۱ |
(۶۱.۷۴) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۹ |
(۹۳.۵۹) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۱۷ |
۱,۴۹۴.۹۵ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۵۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۵ |
(۴۰.۸) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۲.۴) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
|
|