| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۲۳۴.۲۹ |
(۱۵.۲۸) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۷۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۲) |
(۰.۱) |
(۹۸.۷۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۹) |
۰.۷۷ |
(۹۴.۴۲) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۴ |
(۳۲.۲۹) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۸) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۳۷) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۱.۶۵) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۷) |
۵۰.۵۸ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۳.۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۰۵ |
۹۰۴.۶۴ |
۱۹.۷۸ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۳ |
(۲۲.۷۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۳ |
(۴۴.۹۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۴) |
۴۵۳.۰۴ |
(۸۰.۰۱) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۶) |
۷۶.۱ |
(۷۳.۰۱) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۳) |
۲۱۳.۶۸ |
(۶۶.۹۷) |
|
|