| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۳.۵) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۹۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۲.۴۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۳.۱) |
۹.۸۱ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۳.۲۸) |
۰.۸۶ |
(۱۰۰) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۳ |
۱.۲۱ |
۱۹۷.۸۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۶۰.۱۱ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۴۴) |
۲,۲۷۱.۷ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۱.۷۸) |
۰ |
(۹۹.۸۶) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳ |
۱۸۴.۱۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱۵ |
۱.۲۵ |
۶,۲۸۹.۴۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
|
|