| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۴ |
۰.۶۸ |
۱۲,۶۲۸.۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۴۹) |
۸۶.۳۸ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۷۸ |
۰.۱۸ |
۱,۶۲۵.۳۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۸) |
۰.۳۷ |
(۹۴.۷۷) |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۱.۹۶ |
۰ |
۱۱۹,۲۵۱.۹۷ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۱.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۱.۶۷) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۷۹) |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۱.۶۱) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۷۳) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۲.۹۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۲۶.۳۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
|
|