| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۸۴ |
۱.۸۸ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۶۰۷.۸۵ |
۰ |
∞ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۸۷.۲) |
۱.۶۱ |
(۱۰۰) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۵ |
۳.۸۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۰۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۲.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۶۳,۶۸۸.۹۱ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۱.۷۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۱۴,۴۷۹.۳۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۸۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹) |
(۶۶.۳۷) |
|
|