| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۴۷ |
۲,۵۵۷.۷۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷۴ |
۱.۲۹ |
۱,۳۹۰.۶۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۹۸ |
۳.۳۵ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۱ |
۱.۲۳ |
۱,۲۳۸.۵۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۴۴ |
۳.۴۹ |
۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۴.۱۸) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۸۴ |
۵۴۲.۸۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵۴.۷۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۳۰.۶۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۷۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۸۴) |
(۶۶.۳۲) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۱۶) |
(۹۶.۶۹) |
|
|