| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۴۳ |
۰.۲۲ |
۱۷,۶۱۲.۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۰۴) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۲.۴۴ |
۰ |
۶۷۴,۲۵۷.۳۱ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۱.۵۸ |
(۰.۵۶) |
۳۰,۶۲۳.۲۸ |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۱.۶۴ |
(۰.۰۸) |
۳۸,۲۳۰.۸۷ |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۵.۸۲) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۷) |
۰.۱ |
(۹۷.۹۹) |
۴۳.۵۲ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۴ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۵۱) |
۱۴.۵۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۳.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۸) |
(۹۵.۹۱) |
(۲۵.۶۱) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۱.۵۳ |
(۰.۵۲) |
۲۵,۸۸۲.۶۱ |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۴۵ |
۰.۱۸ |
۱۹,۳۱۱.۵۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۳.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۱۹) |
|
|