| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۳ |
(۴۴.۹۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۴) |
۴۵۳.۰۴ |
(۸۰.۰۱) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۶) |
۷۶.۱ |
(۷۳.۰۱) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۳) |
۲۱۳.۶۸ |
(۶۶.۹۷) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰.۲۴ |
۱.۱۶ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۲.۹۳ |
(۰.۰۶) |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۰.۵۷) |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۵) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۲.۹۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۴.۸۴) |
(۰.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۳.۷) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
(۲.۲۸) |
۱.۶۵ |
(۹۹.۹۸) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
|
|