| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۸۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۹) |
۱.۵ |
(۸۳.۲۴) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۲۴۵.۰۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۹ |
۸,۸۷۶.۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۱.۵۴ |
(۹۰.۱۶) |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۱۴.۶۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۵.۸۱ |
(۰.۱۸) |
۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۹۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۴۳) |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۵) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۳) |
(۷۲.۶۲) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۹۶) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۳) |
۱۱.۹۹ |
|
|