| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۷.۱) |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۵۳ |
۰.۵۷ |
۲۵,۷۰۴.۶۱ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۳.۳ |
۰.۸۱ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۵.۱۶) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۱۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۳) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۱۷) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۲.۹۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۲.۲۹ |
۰.۶۹ |
۳۸۳,۵۵۵.۹۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۶۲.۰۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۷.۵) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۳۸) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۵.۵ |
۰.۸۷ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۳۵ |
۰.۶۸ |
۱۳,۱۹۲.۳۴ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۶.۱۷ |
۳.۲۵ |
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۷۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|