| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۲ |
(۴۵.۸۹) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴۲ |
۲۴۰.۸۵ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۱۵ |
۳۵۱.۳ |
۷۴.۵ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۸۹.۴۲ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۹۲.۱۸ |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۱۸ |
۱,۲۶۵.۶۴ |
۹۲.۸ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۱۰۰.۸۱ |
(۲۱.۷) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۸۲.۴۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۲.۰۶ |
۰.۸۳ |
۱۷۰,۰۷۱.۹۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۴.۷۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۹۳ |
۰.۱۶ |
۲,۸۰۴.۳۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۴۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
۰.۸۳ |
۳,۱۷۲.۹۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|