| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
۱.۷ |
۱۶.۲ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۵.۳۷ |
(۰.۵۸) |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۴۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۵۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۱۸ |
(۴۳.۵۱) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۱۱ |
۳.۵۲ |
۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۱۸.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۷۸ |
(۰.۲۲) |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۷۲.۶۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۳۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۴۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۱ |
(۶۱.۷۴) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۹ |
(۹۳.۵۹) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۱۷ |
۱,۴۹۴.۹۵ |
۸۹.۲۷ |
|
|