| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۲) |
۲,۷۰۴.۵۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۵۰.۵۶ |
۴۸.۲ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۲.۹۹) |
۴۷.۳۹ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۲) |
(۷۲.۱۱) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۱.۷۸ |
(۰.۵۱) |
۶۲,۰۳۹.۴۹ |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۲) |
(۷۲.۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۶۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۲.۴۶ |
۰.۱۱ |
۷۰۲,۷۰۳.۴۹ |
۵۱.۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۱۱.۶۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۸۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۴۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۴.۲۹ |
۱.۰۷ |
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|