| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۴۲ |
۰.۹۱ |
۱۷,۰۰۳.۹۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۴۹۵.۲۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۲۶ |
(۹۵.۸) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۸۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳) |
(۹۵.۱۴) |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۵.۷۴ |
(۶۵.۲۴) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۳ |
(۳۵.۷۹) |
۱۹۷.۶۱ |
|
|