| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۱.۹۶ |
۰ |
۱۱۹,۲۵۱.۹۷ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۱.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۱.۶۷) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۷۹) |
۷۵.۵۴ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۱.۶۱) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۷۳) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۲.۹۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۲۶.۳۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۸) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۲.۴۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۱۷.۸۴) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
|
|