| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۳.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۶۲ |
۱.۱۶ |
۳۴,۹۴۳.۵۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۳.۶۴ |
۰.۲۹ |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۳.۱۳ |
۰.۰۵ |
۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۴۶ |
۹۰۷.۳۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۱.۳۸) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۳۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۱.۵۹ |
(۴۰.۶۲) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۰۸ |
۲.۹۳ |
۱۸۲,۹۰۹.۱۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۱۲ |
۲.۳۹ |
۲۰۸,۸۳۳.۰۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۴۷) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۲ |
(۴۲.۷۹) |
۵۶.۸۶ |
|
|