| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۷۳ |
۶۹۸.۱۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۲.۷۶) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۳۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۵۲ |
۲,۳۹۸.۸۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵۹ |
۰.۹۷ |
۳۱,۵۷۸.۱۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۴ |
۰.۶۸ |
۱۲,۶۲۸.۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۴۹) |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۷۸ |
۰.۱۸ |
۱,۶۲۵.۳۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۸) |
۰.۳۷ |
(۹۴.۷۷) |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
|
|