| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۳۵ |
۱۶,۷۶۳.۰۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۹.۰۲) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳۵.۲ |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۹۳ |
(۸.۱۷) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۸.۸۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۳۳ |
(۲۹.۲۴) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۵) |
۱۵,۵۰۹.۶۸ |
(۱۸.۰۹) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۳.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹,۲۷۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۷) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۴.۵۴) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۵۳) |
(۸۳.۸۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۳.۶) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
|
|