| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۳.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۴ |
(۹۵.۹) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۵۹) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۷۱) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۳.۴۶ |
۱.۹۸ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۵.۷۱ |
۱ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۲۷۸.۳۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۹) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۳۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۷۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۷۶ |
۱.۰۹ |
۱,۴۹۵.۱۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۱) |
۲,۷۰۳.۹ |
(۶۸.۰۴) |
|
|