| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۴.۲۹ |
۱.۰۷ |
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۲.۳۳) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۹۹.۹۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۵۷ |
۱.۴۶ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۹۶) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۴۷) |
(۳.۷۸) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۲۲ |
۱.۰۲ |
۳۰۱,۶۱۱.۸۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۵۲ |
۱۰۳.۳۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۲) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۴۶.۸۶) |
۳۷.۲۲ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۷۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۸) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۷) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۴.۰۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
|
|