| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۱۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۸) |
۲,۱۸۰.۳۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۳۰.۲۳) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۸۳) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۸) |
۱۴۶.۵۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۷.۷۶ |
۰ |
۶۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۰۸.۵۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۹ |
۱.۷۱ |
۷,۳۴۷.۱۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۸۴ |
۳۹۵.۸۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۹ |
۳۶۹.۹۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۲ |
۵۲۷.۴۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۲.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱ |
۱۳۴.۷۷ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۸) |
۲۳۷.۵۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۷۳ |
(۰.۴۴) |
۵۳,۰۹۵.۵۴ |
(۷۹.۸۲) |
|
|