| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۳.۰۲ |
۸۰.۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۴.۰۷) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۶.۸۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۳.۰۳) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۷) |
(۸۲.۲۴) |
(۹۵.۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۲۳۴.۲۹ |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۷۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۲) |
(۰.۱) |
(۹۸.۷۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۹) |
۰.۷۷ |
(۹۴.۴۲) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۴ |
(۳۲.۲۹) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۸) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۳۷) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۱.۶۵) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۷) |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۳.۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۰۵ |
۹۰۴.۶۴ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۳ |
(۲۲.۷۶) |
|
|