| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۴۶ |
۹۰۷.۳۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۱.۳۸) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۳۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۱.۵۹ |
(۴۰.۶۲) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۰۸ |
۲.۹۳ |
۱۸۲,۹۰۹.۱۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۱۲ |
۲.۳۹ |
۲۰۸,۸۳۳.۰۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۴۷) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۲ |
(۴۲.۷۹) |
۵۶.۸۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۹ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۸۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۹۴) |
۲۰۷.۱۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۲.۹۲ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۴۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸,۷۳۶.۸۷ |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۵۵) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|