| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۷۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۷۶ |
۱.۰۹ |
۱,۴۹۵.۱۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۱) |
۲,۷۰۳.۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۳) |
(۱.۶۵) |
(۶۷.۱۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۹۵) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۸۳ |
۴۴۴.۴۴ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۵.۴۸ |
۲.۲ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۷.۱۳) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۴.۵) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۱۴,۶۲۷.۲۶ |
(۸.۶۶) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۱) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۳.۵) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۳) |
|
|