| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۵) |
۱۵,۵۰۹.۶۸ |
(۱۸.۰۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۳.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹,۲۷۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۷) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۴.۵۴) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۵۳) |
(۸۳.۸۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۳.۶) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۲.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۰۷) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۲.۵۳ |
(۰.۱۲) |
۹۰۲,۶۱۱.۹۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۲.۸۳ |
۰.۴۱ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۱.۴۹ |
(۰.۱۵) |
۲۱,۹۰۱.۰۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۲) |
۱۵.۵۸ |
(۹۶.۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۷) |
۹۵.۲۱ |
(۸۱.۸۲) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
|
|