| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۵.۳۳ |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۲.۷۴) |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۲) |
۱۲.۲۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۹) |
(۴۴.۵۷) |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۸.۸۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۵) |
۷۰.۴۴ |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۲.۷۷) |
۰.۵۹ |
(۱۰۰) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۲.۶۷ |
(۱.۱۶) |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۰۹) |
۴۰۷.۶۶ |
|
|