| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱۶.۲) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۸۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۶۶ |
۰.۵۹ |
۴۰,۶۹۰.۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۲ |
۱.۵۹ |
۲,۷۳۰.۷۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۱ |
(۸۴.۳۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۴۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۵) |
(۴۵.۱۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۳.۶۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۲) |
(۶۶.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۸ |
۱۱۶.۰۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۶ |
(۴۹.۲۱) |
۲۷۶.۴ |
|
|