| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۲ |
۵۲۷.۴۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۲.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱ |
۱۳۴.۷۷ |
۴۲.۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۸) |
۲۳۷.۵۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۷۳ |
(۰.۴۴) |
۵۳,۰۹۵.۵۴ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۴.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۹.۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۷.۰۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۹۷ |
(۰.۶۵) |
۳,۳۱۲.۸۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۶) |
۷۰.۸۳ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۳.۸۱ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
|
|