| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
۱.۷ |
۱۶.۲ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۵.۳۷ |
(۰.۵۸) |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۴۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۵۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۱۸ |
(۴۳.۵۱) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۱۱ |
۳.۵۲ |
۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۱۸.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۷۸ |
(۰.۲۲) |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۷۲.۶۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۳۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۴۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۱ |
(۶۱.۷۴) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۹ |
(۹۳.۵۹) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
|
|