| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۷۷.۲۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۲.۳۵ |
(۰.۲۲) |
۴۸۸,۲۷۲.۶۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۲.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۲۰۷,۰۷۸.۲۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۸) |
(۷۴.۴۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۹۲ |
(۷۳.۹۷) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳۵ |
۱.۹۳ |
۲۵۵.۰۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۴.۳۸) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۵ |
(۰.۵۲) |
۵۰۷.۱۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۲.۳۶ |
(۰.۰۲) |
۴۹۸,۴۲۹.۴۴ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
|
|