| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۸.۸۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۵) |
۷۰.۴۴ |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۲.۷۷) |
۰.۵۹ |
(۱۰۰) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۲.۶۷ |
(۱.۱۶) |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۰۹) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۱۷.۵۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۴.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۵.۱) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۱.۵۸) |
۰.۸۵ |
(۹۹.۷) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
|
|