| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۱۹.۲۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۲۱.۲۳) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۵.۹ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۳.۲۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۸.۲۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۲.۳۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۳۶ |
۲.۰۵ |
۱۳,۷۰۴.۱۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۳۴ |
۱.۰۹ |
۲۳۹.۹۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۶ |
۰.۷۷ |
۷۸۴.۹۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۴.۱۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۸۹ |
۱.۸۷ |
۲,۴۰۶.۲۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۲۷ |
۱.۹۳ |
۱۷۰.۱۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|