| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۱) |
(۱.۳۳) |
(۲۹.۷۳) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۴) |
(۵۲.۹۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۷۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۹) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲۶) |
(۲۱.۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۴.۷ |
(۱.۵۱) |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۹) |
(۸۶.۳۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۱۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۵.۲۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۵.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۹.۳۷ |
۰.۱۸ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۶.۸۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۱ |
(۱۱.۶) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۷ |
(۱۸.۴۵) |
۶۹۰.۳۲ |
|
|