| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۴.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۹.۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۷.۰۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۹۷ |
(۰.۶۵) |
۳,۳۱۲.۸۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۶) |
۷۰.۸۳ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۳.۸۱ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۳.۳۶ |
۰.۵۴ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۰۸ |
۹۵.۷۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۱۳.۴ |
۳۲۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۲۳ |
۷۹۴.۱۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۳.۱۹ |
۶۰۱.۳۵ |
|
|