| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۳۱۰.۳۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۶۱,۷۲۱.۹۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۲۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۱) |
(۱.۳۲) |
(۲۹.۶۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۲.۴۱ |
۰.۵ |
۶۰۳,۱۰۰.۰۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۲.۴۵ |
۱.۱۸ |
۶۷۷,۷۰۹.۵۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۱ |
۲.۵۴ |
۶۰۲,۰۰۱.۹۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۲۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۴۶ |
۲,۸۵۰.۶۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۸۰.۹۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۰۳ |
۲.۴۹ |
۴,۰۵۸.۰۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۸۶) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۶۵ |
۱.۰۸ |
۳۹,۴۸۱.۳۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
|
|