| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۳.۹۶) |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۱.۷۷) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۳.۹۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۵.۲۷) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۷۷.۲۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۲.۳۵ |
(۰.۲۲) |
۴۸۸,۲۷۲.۶۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۲.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۲۰۷,۰۷۸.۲۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۸) |
(۷۴.۴۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۹۲ |
(۷۳.۹۷) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳۵ |
۱.۹۳ |
۲۵۵.۰۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۴.۳۸) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
|
|