| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱.۸ |
۰.۲۹ |
۶۷,۴۴۹.۱۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۴.۰۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۱.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۰,۰۷۰.۱۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۲) |
۲,۷۰۴.۵۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۵۰.۵۶ |
۴۸.۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۲.۹۹) |
۴۷.۳۹ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۲) |
(۷۲.۱۱) |
(۳۴.۳۶) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۱.۷۸ |
(۰.۵۱) |
۶۲,۰۳۹.۴۹ |
(۸۴.۲۶) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۲) |
(۷۲.۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۶۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۲.۴۶ |
۰.۱۱ |
۷۰۲,۷۰۳.۴۹ |
۵۱.۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۱۱.۶۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۸۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
|
|