| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶۳ |
۱.۹۸ |
۳۶,۶۷۱.۳۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۷۶ |
۵۰۳.۷۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۶ |
۱.۸۸ |
۷۷۷.۸۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۹.۶۴) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۹.۷ |
۰.۷۲ |
۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۲ |
(۲۷.۰۲) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۴۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۹۸ |
۱۷.۸۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۸.۸۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۵.۱۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۱ |
۱.۲۳ |
۵۳۱.۶۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۸۲.۱۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۸) |
۳۱۶.۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
|
|