| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۰۵ |
۹۰۴.۶۴ |
۱۹.۷۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۳ |
(۲۲.۷۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۳ |
(۴۴.۹۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۴) |
۴۵۳.۰۴ |
(۸۰.۰۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۶) |
۷۶.۱ |
(۷۳.۰۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۳) |
۲۱۳.۶۸ |
(۶۶.۹۷) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰.۲۴ |
۱.۱۶ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۲.۹۳ |
(۰.۰۶) |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۰.۵۷) |
(۹۲.۷۸) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۵) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۲.۹۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۴۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۴.۸۴) |
(۰.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۲۶.۵۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۳.۷) |
|
|