| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۵.۹ |
۰.۷۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۳.۲۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۸.۲۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۲.۳۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۳۶ |
۲.۰۵ |
۱۳,۷۰۴.۱۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۳۴ |
۱.۰۹ |
۲۳۹.۹۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۶ |
۰.۷۷ |
۷۸۴.۹۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۴.۱۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۸۹ |
۱.۸۷ |
۲,۴۰۶.۲۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۲۷ |
۱.۹۳ |
۱۷۰.۱۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۴ |
(۴.۷۸) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۵) |
۳۲.۶۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
|
|