| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۹) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲۶) |
(۲۱.۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۴.۷ |
(۱.۵۱) |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۹) |
(۸۶.۳۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۱۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۵.۲۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۵.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۹.۳۷ |
۰.۱۸ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۶.۸۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۱ |
(۱۱.۶) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۷ |
(۱۸.۴۵) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
(۶.۴۶) |
۰.۸۸ |
(۱۰۰) |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۷.۱۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۹۸ |
۶۲.۵۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۲ |
۶۰.۹۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|