| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۸.۳۶) |
(۹۱.۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۶۹) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۷۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۱.۲) |
(۶۵.۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۱.۴۶ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۳) |
(۸۵.۰۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۱.۱۳) |
(۸۹.۲۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۸.۱۷ |
۰.۰۴ |
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۶۷ |
۵۱.۵۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۸۴.۲۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۱۶ |
۴۶۷.۸۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۷) |
۶۵۸.۸۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۴) |
(۷۳.۳۳) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۲۴۵.۷۳ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
|
|