| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۹.۷ |
۰.۷۲ |
۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۲ |
(۲۷.۰۲) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۴۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۹۸ |
۱۷.۸۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۸.۸۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۵.۱۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۱ |
۱.۲۳ |
۵۳۱.۶۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۸۲.۱۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۸) |
۳۱۶.۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۱.۹۳ |
(۰.۶۵) |
۱۰۶,۳۴۹.۵۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۷۵ |
۱.۶۲ |
۵۶,۴۲۹.۹۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۶ |
۱.۶۸ |
۱۳,۵۴۵.۶۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۲ |
(۲۴.۸۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۵۴ |
۰ |
|
|