| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۲) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۴۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۴.۳۱ |
(۲.۴۸) |
۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۴۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۱.۴۹ |
(۵۵.۲۴) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳۱ |
۱.۷۶ |
۱۱,۴۹۶.۹۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹ |
۲.۳۶ |
۹۶,۱۱۷.۶۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۶۸ |
(۹۲.۹۸) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۷۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۹۶ |
(۷۱.۰۲) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸۶ |
۲.۴۸ |
۸۳,۸۸۲.۷۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۹۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۴,۲۸۵.۳۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۸۷ |
۸۷۹.۸۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|