| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۲۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۴۶ |
۲,۸۵۰.۶۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۸۰.۹۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۰۳ |
۲.۴۹ |
۴,۰۵۸.۰۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۸۶) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۶۵ |
۱.۰۸ |
۳۹,۴۸۱.۳۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۲.۶۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۲۹ |
۰.۶۳ |
۳۸۶,۰۷۷.۷۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۹۷ |
۶۲۵,۳۹۵.۰۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۲.۴۱ |
۰.۸۸ |
۵۸۸,۶۶۲.۴۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۲.۱۲ |
۱,۳۱۳.۱۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۷۱۱.۵۴ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|