| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۳۵۲.۳۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۷۸ |
۰.۹ |
۶۳,۳۴۰.۶۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۷.۸۱ |
(۰.۱۴) |
۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۱.۲۷ |
(۹۷.۸۹) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۵ |
۵۲,۷۶۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۱ |
(۱.۳۸) |
۷۰,۳۷۱.۱۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲ |
(۰.۸۸) |
۷,۶۸۸.۱۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۷۸ |
۰.۸ |
۶۲,۱۰۴.۷۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۵۳ |
۲.۳۲ |
۲۵,۳۰۹.۶۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۷.۳۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱.۱۷) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۶۴) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|