| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۴) |
(۲۲.۰۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۷۵.۶۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۵) |
(۴۸.۷۱) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱.۷۱ |
(۵۷.۴۹) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۶.۰۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۶ |
۰.۹۱ |
۲۶۴.۹۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۲ |
۲.۱۸ |
۳۵,۲۸۸.۱۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۶) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۸۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۲.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۲.۰۲) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۱۶.۵) |
۲ |
(۱۰۰) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۷۹ |
۲.۲۹ |
۶۴,۳۹۱.۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۶.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|