| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۲.۳۹) |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۱.۳۳) |
(۷۱.۰۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۴.۰۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۷۶) |
۸۷۶.۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱۱.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۳ |
(۵۹.۴۴) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۳۹ |
۱.۸۶ |
۳۲۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۱) |
(۳۸.۰۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۲) |
۴.۱۳ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۱) |
(۱.۲) |
(۳۰.۱۳) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۱۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۷۲) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۷۴.۲۱) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
|
|