| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۷۵ |
۱.۶۲ |
۵۶,۴۲۹.۹۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۶ |
۱.۶۸ |
۱۳,۵۴۵.۶۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۲ |
(۲۴.۸۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۶.۵۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۳۰.۱۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۵.۳۸) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۳.۸۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱ |
۳۰.۷۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۴.۸۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۱۲.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳,۷۹۷.۴ |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۷ |
(۱.۱۷) |
۱,۱۵۸.۹۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۶ |
(۱۰.۹۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
|
|