| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
(۲.۲۸) |
۱.۶۵ |
(۹۹.۹۸) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۲.۹۸ |
۰.۶۴ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۵.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۱۶.۵۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۲.۳۵ |
۰.۰۷ |
۴۸۸,۰۵۵.۳۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۳.۵۴ |
۰.۰۱ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۵.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۲ |
(۸۴.۶) |
۵۶۵.۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۱) |
۲.۰۸ |
(۹۷.۴۸) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱۹ |
۱.۶ |
۷,۴۸۴.۷۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۵.۵۶ |
۱.۳۳ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
|
|