| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۲۴۵.۰۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۹ |
۸,۸۷۶.۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۱.۵۴ |
(۹۰.۱۶) |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۱۴.۶۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۵.۸۱ |
(۰.۱۸) |
۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۹۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۴۳) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۳) |
(۷۲.۶۲) |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۹۶) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۳.۶۳) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۴۳ |
۰.۲۲ |
۱۷,۶۱۲.۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۰۴) |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۲.۴۴ |
۰ |
۶۷۴,۲۵۷.۳۱ |
۰ |
|
|