| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱۶.۲) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۸۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۶۶ |
۰.۵۹ |
۴۰,۶۹۰.۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۲ |
۱.۵۹ |
۲,۷۳۰.۷۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۱ |
(۸۴.۳۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۴۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۵) |
(۴۵.۱۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۳.۶۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۲) |
(۶۶.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۸ |
۱۱۶.۰۶ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|