| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۰,۳۶۱.۲۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۱.۹۵) |
۶۲.۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۹۴ |
(۶۱.۸۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۸) |
۱.۱۳ |
(۹۴.۷۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۲۴ |
۲.۵۸ |
۸,۸۰۶.۲۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۸۹ |
(۲۳.۲۵) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۷۴) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۳) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۶۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۷۰۸.۴۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۱.۹۵ |
(۱.۹۵) |
۱۱۵,۰۰۵.۰۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۳۵ |
۱,۱۶۴.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|