| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۵ |
(۴۶.۹) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۵.۷۱) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۰۱) |
۱.۲۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۲۷ |
۱,۰۰۷.۳۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۵۴ |
۶۴۰.۶۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۵۳ |
۱.۲۳ |
۵۸۷.۵۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۳.۲۴) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۸.۳۶) |
(۹۱.۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۶۹) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۷۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۱.۲) |
(۶۵.۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۱.۴۶ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۳) |
(۸۵.۰۹) |
(۹۷.۷۱) |
|
|