| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۴۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۱.۴۹ |
(۵۵.۲۴) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳۱ |
۱.۷۶ |
۱۱,۴۹۶.۹۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹ |
۲.۳۶ |
۹۶,۱۱۷.۶۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۶۸ |
(۹۲.۹۸) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۷۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۹۶ |
(۷۱.۰۲) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸۶ |
۲.۴۸ |
۸۳,۸۸۲.۷۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۹۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۴,۲۸۵.۳۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۸۷ |
۸۷۹.۸۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶۳ |
۱.۹۸ |
۳۶,۶۷۱.۳۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۷۶ |
۵۰۳.۷۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۶ |
۱.۸۸ |
۷۷۷.۸۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
|
|