| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۹۲ |
(۰.۶۷) |
۱۰۴,۹۸۱.۰۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۷.۷۶ |
(۰.۳) |
۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۵.۲۳) |
۰.۸۱ |
(۱۰۰) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۸۱ |
۳۴,۳۸۹.۱۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۸) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۲ |
(۸۱.۱۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۷۵ |
۲.۳۶ |
۱,۴۱۸.۱۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۸) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۰۹) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۵۲) |
۱.۷ |
(۹۹.۶۲) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۶ |
۲.۶۸ |
۱۲۱,۳۰۸.۳۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۳۰,۶۰۰.۵۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|