| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۶۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۳۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۴۱) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۸۱ |
۲.۵۸ |
۶۸,۹۴۳.۰۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۶ |
(۷۳.۳۵) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۳۳ |
۲.۳۵ |
۱۲,۴۹۶.۳۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۹ |
۳۳۳.۳۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۶.۵۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۴.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۵) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۷۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
|
|