| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۳.۲۴) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۸.۳۶) |
(۹۱.۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۶۹) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۷۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۱.۲) |
(۶۵.۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۱.۴۶ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۳) |
(۸۵.۰۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۱.۱۳) |
(۸۹.۲۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۸.۱۷ |
۰.۰۴ |
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۶۷ |
۵۱.۵۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۸۴.۲۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۱۶ |
۴۶۷.۸۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۷) |
۶۵۸.۸۲ |
(۷۴.۲۹) |
|
|