| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۵۳ |
۱.۶۹ |
۵۹۳.۹۷ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱۲.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱۰.۳۷ |
۱.۷۱ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱۱.۴۵) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۹۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۶) |
۱۰۲.۹۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۶۵ |
۲,۸۵۴.۶۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۱.۰۲ |
(۱.۵۳) |
۳,۹۰۲.۷۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۲.۶۲) |
(۲۶.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۱.۱۴ |
(۱.۰۸) |
۶,۱۰۶.۵۹ |
(۹۸.۱۳) |
|
|