| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹ |
۲.۳۶ |
۹۶,۱۱۷.۶۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۶۸ |
(۹۲.۹۸) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۷۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۹۶ |
(۷۱.۰۲) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸۶ |
۲.۴۸ |
۸۳,۸۸۲.۷۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۹۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۴,۲۸۵.۳۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۸۷ |
۸۷۹.۸۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶۳ |
۱.۹۸ |
۳۶,۶۷۱.۳۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۷۶ |
۵۰۳.۷۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۶ |
۱.۸۸ |
۷۷۷.۸۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۹.۶۴) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۹.۷ |
۰.۷۲ |
۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۲ |
(۲۷.۰۲) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۴۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۹۸ |
۱۷.۸۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|