| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۶ |
(۱۰.۹۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۶۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۲۶) |
(۸۰.۸۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۳) |
۱.۴۸ |
(۶۶.۵۵) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۲۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۵) |
۱۱۰.۲۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۸.۳۴) |
۱.۰۵ |
(۱۰۰) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۲ |
۱.۵۳ |
۱۲۳.۴۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱.۴۱ |
(۵۰.۰۷) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۷۹ |
۶۲۰.۶۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۳۵۲.۳۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۷۸ |
۰.۹ |
۶۳,۳۴۰.۶۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۷.۸۱ |
(۰.۱۴) |
۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۳) |
|
|