| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۹۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۴,۲۸۵.۳۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۸۷ |
۸۷۹.۸۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶۳ |
۱.۹۸ |
۳۶,۶۷۱.۳۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۷۶ |
۵۰۳.۷۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۶ |
۱.۸۸ |
۷۷۷.۸۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۹.۶۴) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۹.۷ |
۰.۷۲ |
۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۲ |
(۲۷.۰۲) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۴۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۹۸ |
۱۷.۸۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۸.۸۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۵.۱۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۱ |
۱.۲۳ |
۵۳۱.۶۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۸۲.۱۷ |
۱۶.۰۶ |
|
|