| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۵) |
(۴۵.۱۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۳.۶۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۲) |
(۶۶.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۸ |
۱۱۶.۰۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۶ |
(۴۹.۲۱) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۴۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۳ |
(۳۹.۸۳) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲.۰۸ |
(۱۸.۴۲) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۸ |
(۱۷.۰۸) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۶) |
(۵۹.۰۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۷ |
۵۶۰.۱۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۳.۸۴ |
۰.۶۸ |
۹۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۳.۲۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۵۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
|
|