| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۲.۴۱ |
۰.۵ |
۶۰۳,۱۰۰.۰۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۲.۴۵ |
۱.۱۸ |
۶۷۷,۷۰۹.۵۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۱ |
۲.۵۴ |
۶۰۲,۰۰۱.۹۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۲۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۴۶ |
۲,۸۵۰.۶۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۸۰.۹۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۰۳ |
۲.۴۹ |
۴,۰۵۸.۰۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۸۶) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۶۵ |
۱.۰۸ |
۳۹,۴۸۱.۳۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۲.۶۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۲۹ |
۰.۶۳ |
۳۸۶,۰۷۷.۷۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۹۷ |
۶۲۵,۳۹۵.۰۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۲.۴۱ |
۰.۸۸ |
۵۸۸,۶۶۲.۴۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۲.۱۲ |
۱,۳۱۳.۱۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|