| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۲.۷۴ |
۰ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
(۹۹.۸۵) |
۰ |
|
|