ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۴.۰۷ |
۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۱.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۰,۰۷۰.۱۷ |
۱۲۳.۶۶ |
۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۲) |
۲,۷۰۴.۵۹ |
(۳۴.۵۱) |
۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۵۰.۵۶ |
۴۸.۲ |
۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۲.۹۹) |
۴۷.۳۹ |
۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹) |
(۷۷.۳۸) |
۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۲) |
(۷۲.۱۱) |
(۳۴.۳۶) |
۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۱.۷۸ |
(۰.۵۱) |
۶۲,۰۳۹.۴۹ |
(۸۴.۲۶) |
۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۲) |
(۷۲.۳) |
۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۶۷) |
(۸۲.۸۱) |
۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۲.۴۶ |
۰.۱۱ |
۷۰۲,۷۰۳.۴۹ |
۵۱.۲ |
۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۱۱.۶۴ |
(۱۴.۰۲) |
۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۸۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۲۲.۸۷) |
۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
|