| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۱) |
(۱.۳۳) |
(۲۹.۷۳) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۴) |
(۵۲.۹۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۷۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۷.۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۹) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲۶) |
(۲۱.۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۴.۷ |
(۱.۵۱) |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۹) |
(۸۶.۳۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۱۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۵.۲۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۵.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۹.۳۷ |
۰.۱۸ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۶.۸۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۱ |
(۱۱.۶) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
|
|