| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۶ |
(۲۰.۲۷) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۵.۷ |
۱.۳۵ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۳.۵۵ |
(۰.۳۲) |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۱.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۴,۲۳۴.۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۳ |
۶۶۸.۱۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۳.۲ |
۰ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۱.۶۸) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۸) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۸.۳) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۶) |
۲۰۴.۴۲ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۳۰.۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۳۴ |
۱ |
۲۴۹.۹۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۳.۸۴) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۱) |
۳.۳۵ |
(۳۰.۲۵) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
|
|