| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۲) |
۲.۱۷ |
(۵۲.۳۸) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۸.۵۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۴۴) |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۴.۶۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۸۲ |
۲.۳۲ |
۱,۸۳۵.۱۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۹ |
۲.۴ |
۳۱۰.۴۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۳۷ |
۲.۱۱ |
۲۸۰.۸۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۹) |
۶۹.۲۹ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۳۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲۲ |
۱.۴۳ |
۱۲۲.۹۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۱.۵) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۱۹.۲۱) |
(۹۹.۴۸) |
|
|