| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۱.۰۲ |
(۱.۵۳) |
۳,۹۰۲.۷۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۲.۶۲) |
(۲۶.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۱.۱۴ |
(۱.۰۸) |
۶,۱۰۶.۵۹ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۶۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۳۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۴۱) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۸۱ |
۲.۵۸ |
۶۸,۹۴۳.۰۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۶ |
(۷۳.۳۵) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۳۳ |
۲.۳۵ |
۱۲,۴۹۶.۳۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۹ |
۳۳۳.۳۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۶.۵۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|