| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۸۴ |
۲.۳۲ |
۲,۰۱۰.۲۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۵ |
(۸۵.۵۳) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۱) |
۰.۳۳ |
(۳۱.۱۳) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۴۱) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۴۴) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۵ |
۱۷۳,۱۵۰.۲۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۸۷ |
۲ |
۲,۳۰۳.۰۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۹۶ |
۶۴.۷۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۵.۲۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲.۰۲ |
(۶۰.۲۸) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۷.۱۸ |
۲.۱۳ |
۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۷) |
۲.۰۴ |
(۹۷.۱۶) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۱.۸۷ |
(۷۹.۷۳) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۶۳.۴۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۲ |
۱.۲۱ |
۱۱۰.۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|