| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۹۳ |
(۸.۱۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۸.۸۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۳۳ |
(۲۹.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۵) |
۱۵,۵۰۹.۶۸ |
(۱۸.۰۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۳.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹,۲۷۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۷) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۴.۵۴) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۵۳) |
(۸۳.۸۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۳.۶) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۲.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۰۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۲.۵۳ |
(۰.۱۲) |
۹۰۲,۶۱۱.۹۴ |
(۳۵.۸۵) |
|
|