| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۷ |
(۳۶.۳۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۶۲ |
۲.۱۶ |
۸۴۵.۹۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۷) |
(۴۷.۱۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۸۶.۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۲۸) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۱۱) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۳۹.۰۵) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۳ |
(۲۳.۲۹) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۶.۹۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
|
|