| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۶) |
(۵۹.۰۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۷ |
۵۶۰.۱۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۳.۸۴ |
۰.۶۸ |
۹۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۳.۲۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۵۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۳۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۳.۹۶) |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۱.۷۷) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|