| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸۸,۴۵۵.۹۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۸۸ |
۱.۵۴ |
۲,۳۶۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۲ |
(۶۷.۷) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۷.۳۴) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۳۶ |
(۲.۳۸) |
۲۶۷.۷۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۳) |
۱۴,۰۱۵.۸۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۸۵) |
۵۶۳.۴۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۰.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۲.۴۵) |
(۳۶.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۸۳ |
(۰.۴۶) |
۱,۹۵۶.۰۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۶۸ |
۲.۴ |
۴۳,۷۴۸.۹۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
|
|