| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۱.۵۸) |
۰.۸۵ |
(۹۹.۷) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۱۴۹,۲۵۴.۱۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۰,۳۶۱.۲۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۱.۹۵) |
۶۲.۹ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۹۴ |
(۶۱.۸۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۸) |
۱.۱۳ |
(۹۴.۷۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۲۴ |
۲.۵۸ |
۸,۸۰۶.۲۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۸۹ |
(۲۳.۲۵) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|