| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۳۵۲.۳۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۷۸ |
۰.۹ |
۶۳,۳۴۰.۶۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۷.۸۱ |
(۰.۱۴) |
۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۱.۲۷ |
(۹۷.۸۹) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۵ |
۵۲,۷۶۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۱ |
(۱.۳۸) |
۷۰,۳۷۱.۱۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲ |
(۰.۸۸) |
۷,۶۸۸.۱۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۷۸ |
۰.۸ |
۶۲,۱۰۴.۷۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۵۳ |
۲.۳۲ |
۲۵,۳۰۹.۶۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۷.۳۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱.۱۷) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۶۴) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|