| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۱) |
۳.۳۵ |
(۳۰.۲۵) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۳ |
۲.۶۱ |
۱۹۶.۸۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۸۷) |
۲.۲۵ |
(۹۵.۹۴) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۲.۱۷) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۵.۳۷) |
۱.۱۵ |
(۱۰۰) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸۵ |
۲.۶ |
۲,۸۷۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵) |
(۷۴.۴۵) |
(۹۹.۶) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۸۴ |
۲.۳۲ |
۲,۰۱۰.۲۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۵ |
(۸۵.۵۳) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۱۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۱) |
۰.۳۳ |
(۳۱.۱۳) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۴۱) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۴۴) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۵ |
۱۷۳,۱۵۰.۲۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۸۷ |
۲ |
۲,۳۰۳.۰۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۹۶ |
۶۴.۷۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
|
|