| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۴۱) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۴۴) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۵ |
۱۷۳,۱۵۰.۲۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۸۷ |
۲ |
۲,۳۰۳.۰۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۹۶ |
۶۴.۷۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۵.۲۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲.۰۲ |
(۶۰.۲۸) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۷.۱۸ |
۲.۱۳ |
۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۷) |
۲.۰۴ |
(۹۷.۱۶) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۱.۸۷ |
(۷۹.۷۳) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۶۳.۴۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۲ |
۱.۲۱ |
۱۱۰.۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۲۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۳) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
|
|