| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳) |
۱.۲۸ |
(۶۶.۵۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۲) |
۲.۱۷ |
(۵۲.۳۸) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۸.۵۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۴۴) |
(۵۹.۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۴.۶۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۸۲ |
۲.۳۲ |
۱,۸۳۵.۱۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۹ |
۲.۴ |
۳۱۰.۴۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۳۷ |
۲.۱۱ |
۲۸۰.۸۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۹) |
۶۹.۲۹ |
(۹۴.۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۳۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲۲ |
۱.۴۳ |
۱۲۲.۹۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۱.۵) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
|
|