| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۲۸) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۱۱) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۳۹.۰۵) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۳ |
(۲۳.۲۹) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۶.۹۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۴۱ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱۶.۲) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۸۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۶۶ |
۰.۵۹ |
۴۰,۶۹۰.۳ |
۷۶۵.۲۶ |
|
|