| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۱۴۹,۲۵۴.۱۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۰,۳۶۱.۲۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۱.۹۵) |
۶۲.۹ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۹۴ |
(۶۱.۸۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۸) |
۱.۱۳ |
(۹۴.۷۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۲۴ |
۲.۵۸ |
۸,۸۰۶.۲۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۸۹ |
(۲۳.۲۵) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۷۴) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۳) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۶۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۷۰۸.۴۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۱.۹۵ |
(۱.۹۵) |
۱۱۵,۰۰۵.۰۷ |
(۹۹.۹۲) |
|
|