| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۵۵ |
۱۱۱.۷۶ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۴۹ |
۱,۳۶۴.۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۰۹ |
۲.۰۳ |
۵,۰۵۱.۳۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۱۳.۶۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۴۵ |
۲.۶۱ |
۴۲۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۸) |
۲.۰۳ |
(۹۴.۶۵) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۹ |
(۲.۴۷) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۷۷ |
۰.۱۴ |
۶۰,۶۷۷.۲۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۳.۸ |
۱.۸۳ |
۸۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۱.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۴۷) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۱۱ |
۰.۰۹ |
۷,۰۶۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۸۴ |
۴۴۸.۵۹ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۵۳ |
۲.۲۸ |
۵۸۰.۴۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۱.۴۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۶.۸۹ |
۱.۰۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
|
|