| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۳) |
۱۴,۰۱۵.۸۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۸۵) |
۵۶۳.۴۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۰.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۲.۴۵) |
(۳۶.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۸۳ |
(۰.۴۶) |
۱,۹۵۶.۰۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۶۸ |
۲.۴ |
۴۳,۷۴۸.۹۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۶ |
(۲۰.۲۷) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۵.۷ |
۱.۳۵ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۳.۵۵ |
(۰.۳۲) |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۱) |
|
|