| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۱.۹۳ |
(۰.۶۵) |
۱۰۶,۳۴۹.۵۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۷۵ |
۱.۶۲ |
۵۶,۴۲۹.۹۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۶ |
۱.۶۸ |
۱۳,۵۴۵.۶۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۲ |
(۲۴.۸۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۶.۵۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۳۰.۱۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۵.۳۸) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۳.۸۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱ |
۳۰.۷۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۴.۸۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۱۲.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳,۷۹۷.۴ |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۷ |
(۱.۱۷) |
۱,۱۵۸.۹۳ |
(۹۸.۶۲) |
|
|