| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۵۳ |
۱.۶۹ |
۵۹۳.۹۷ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱۲.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱۰.۳۷ |
۱.۷۱ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱۱.۴۵) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۹۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۶) |
۱۰۲.۹۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۶۵ |
۲,۸۵۴.۶۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۱.۰۲ |
(۱.۵۳) |
۳,۹۰۲.۷۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۲.۶۲) |
(۲۶.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۱.۱۴ |
(۱.۰۸) |
۶,۱۰۶.۵۹ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۶۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|