| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۲.۳۶ |
۱.۰۴ |
۴۹۴,۴۴۵.۲۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۹ |
(۲۴.۲۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۴) |
(۲۲.۰۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۷۵.۶۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۵) |
(۴۸.۷۱) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱.۷۱ |
(۵۷.۴۹) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۶.۰۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۶ |
۰.۹۱ |
۲۶۴.۹۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۲ |
۲.۱۸ |
۳۵,۲۸۸.۱۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۶) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۸۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۲.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۲.۰۲) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۱۶.۵) |
۲ |
(۱۰۰) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۷۹ |
۲.۲۹ |
۶۴,۳۹۱.۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|