| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱۰.۳۷ |
۱.۷۱ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱۱.۴۵) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۹۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۶) |
۱۰۲.۹۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۶۵ |
۲,۸۵۴.۶۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۱.۰۲ |
(۱.۵۳) |
۳,۹۰۲.۷۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۲.۶۲) |
(۲۶.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۱.۱۴ |
(۱.۰۸) |
۶,۱۰۶.۵۹ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۶۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۳۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۴۱) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۸۱ |
۲.۵۸ |
۶۸,۹۴۳.۰۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
|
|