| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۲ |
(۸۱.۱۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۷۵ |
۲.۳۶ |
۱,۴۱۸.۱۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۸) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۰۹) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۵۲) |
۱.۷ |
(۹۹.۶۲) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۶ |
۲.۶۸ |
۱۲۱,۳۰۸.۳۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۳۰,۶۰۰.۵۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۵) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۲) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۴۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۴.۳۱ |
(۲.۴۸) |
۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۴۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۱.۴۹ |
(۵۵.۲۴) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳۱ |
۱.۷۶ |
۱۱,۴۹۶.۹۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
|
|