| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۶۰۷.۸۵ |
۰ |
∞ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۸۷.۲) |
۱.۶۱ |
(۱۰۰) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۵ |
۳.۸۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۰۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۲.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۶۳,۶۸۸.۹۱ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۱.۷۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۱۴,۴۷۹.۳۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۸۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹) |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۹) |
۱.۵ |
(۸۳.۲۴) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|