| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۴ |
۰.۶۸ |
۱۲,۶۲۸.۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۴۹) |
۸۶.۳۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۷۸ |
۰.۱۸ |
۱,۶۲۵.۳۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۸) |
۰.۳۷ |
(۹۴.۷۷) |
۲۹۰.۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۱.۹۶ |
۰ |
۱۱۹,۲۵۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۱.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۱.۶۷) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۷۹) |
۷۵.۵۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۱.۶۱) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۷۳) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۲.۹۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۲۶.۳۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
|
|