| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۰,۳۶۱.۲۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۱.۹۵) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۹۴ |
(۶۱.۸۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۸) |
۱.۱۳ |
(۹۴.۷۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۲۴ |
۲.۵۸ |
۸,۸۰۶.۲۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۸۹ |
(۲۳.۲۵) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۷۴) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۳) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۶۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۷۰۸.۴۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۱.۹۵ |
(۱.۹۵) |
۱۱۵,۰۰۵.۰۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۳) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۳۵ |
۱,۱۶۴.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|