| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۳۹ |
۱.۸۶ |
۳۲۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۱) |
(۳۸.۰۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۲) |
۴.۱۳ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۱) |
(۱.۲) |
(۳۰.۱۳) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۱۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۷۲) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۷۴.۲۱) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۱) |
(۱.۳۳) |
(۲۹.۷۳) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۴) |
(۵۲.۹۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۷۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۹) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۹.۹۱) |
|
|