| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۲۸) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۱۱) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۳۹.۰۵) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۳ |
(۲۳.۲۹) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۶.۹۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱۶.۲) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۸۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۶۶ |
۰.۵۹ |
۴۰,۶۹۰.۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۲ |
۱.۵۹ |
۲,۷۳۰.۷۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|