| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۸) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۲.۴۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۱۷.۸۴) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۸ |
۱۱.۶۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۵۷ |
۹۸.۴۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۳.۷۲) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۲۵.۷۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۸ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۸) |
۰ |
(۹۸.۶۷) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۳۳ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۵۹) |
(۲.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۶.۳۴ |
۹۵.۶۵ |
|
|