| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۳.۳۶ |
۰.۵۴ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۰۸ |
۹۵.۷۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۱۳.۴ |
۳۲۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۲۳ |
۷۹۴.۱۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۳.۱۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۷۴ |
۳۲.۵۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۳۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۷.۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۳۷ |
۱۲۷.۴۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۷.۷۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵۱.۷۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۳۵ |
۱۶,۷۶۳.۰۴ |
۲۶۲.۲۵ |
|
|