| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۱ |
(۸۴.۳۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۴۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۵) |
(۴۵.۱۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۳.۶۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۲) |
(۶۶.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۸ |
۱۱۶.۰۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۶ |
(۴۹.۲۱) |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۴۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۳ |
(۳۹.۸۳) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲.۰۸ |
(۱۸.۴۲) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۸ |
(۱۷.۰۸) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|