| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۹ |
۸,۸۷۶.۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۱.۵۴ |
(۹۰.۱۶) |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۱۴.۶۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۵.۸۱ |
(۰.۱۸) |
۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۹۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۵) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۴۳) |
(۵۶.۲) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۳) |
(۷۲.۶۲) |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۹۶) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۳.۶۳) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۴۳ |
۰.۲۲ |
۱۷,۶۱۲.۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۰۴) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۲.۴۴ |
۰ |
۶۷۴,۲۵۷.۳۱ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۱.۵۸ |
(۰.۵۶) |
۳۰,۶۲۳.۲۸ |
(۸۷.۲۸) |
|
|