| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۳۲ |
۰.۴ |
۱۱,۹۰۴.۱۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۱۹.۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۹۷.۵۷) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۷۰.۷ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱۱.۷) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۵۶) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۷ |
۱.۹۳ |
۷۰۰.۷۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۳.۲۱ |
۲.۱۶ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۰۶ |
۱.۵۵ |
۱۷۳,۲۹۴.۸۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۱) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۷۹ |
۲,۲۱۳.۷۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۷۸.۸۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۵ |
۲.۱۵ |
۱۸,۷۳۷.۴۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲ |
۲.۲۱ |
۲۸۳,۳۰۸.۱۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۴۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
|
|