| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۵.۳۳ |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۲.۷۴) |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۲) |
۱۲.۲۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۹) |
(۴۴.۵۷) |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۸.۸۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۵) |
۷۰.۴۴ |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۲.۷۷) |
۰.۵۹ |
(۱۰۰) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۲.۶۷ |
(۱.۱۶) |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۰۹) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۱۷.۵۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۴.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۵.۱) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۷.۷۴) |
|
|