| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۱.۷۸) |
۰ |
(۹۹.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳ |
۱۸۴.۱۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱۵ |
۱.۲۵ |
۶,۲۸۹.۴۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۸۷۸.۷۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۴۴ |
۰.۱۳ |
۱۸,۱۶۱.۷ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۶ |
(۸۶.۵۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۲.۹۶) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۰۳ |
۳۵۷.۰۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۳.۰۸ |
۱.۲۵ |
۶,۴۶۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۴۶ |
۶۹۷.۵۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۸) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
|
|