| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۸۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۵۱ |
۳,۱۵۵.۷۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۱۵ |
۰.۷۸ |
۶,۵۰۴.۲۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۶ |
۲.۰۴ |
۴۴۰.۳۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۸۵ |
۲.۴۱ |
۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۳.۲۶ |
۱.۷۸ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۳۹) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۲۴.۵۲ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۷ |
۵۹۲.۰۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۳.۱۵) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱۰.۰۶ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۶.۰۱ |
(۹۵.۹۸) |
|
|