| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۵۱ |
۷,۲۹۲.۵۶ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۱۲) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۲.۲۲) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۵۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲) |
(۶۶.۹۸) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۷ |
(۴۴.۸۳) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۴.۲۳) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۴۶ |
۰.۱۱ |
۱۹,۳۹۶.۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲ |
۲۴۹.۸۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۶) |
۱,۰۱۴.۰۳ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۵۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۰۷) |
(۹۱.۴۴) |
|
|