| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۰.۸۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۹۵) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۹.۱۲) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۴ |
۳۴۷.۸۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۶۸.۷۸ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۵) |
۹۳.۴۷ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۶.۱۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۵۷.۳۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۵۷ |
۱.۸۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۵۱ |
۴,۶۴۰.۶۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۹۳ |
۱۹۲.۲۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۸۲ |
۰.۵۶ |
۷۱,۵۲۴.۲۵ |
۶۶۸.۶۷ |
|
|