| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۶.۱۷ |
۳.۲۵ |
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۷۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۴.۵۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۶.۰۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۹) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۸۲ |
۵۴۴.۹۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۷.۵۷ |
(۰.۱۵) |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۸.۱۵ |
۱.۵۲ |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۹۲) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۲) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۱.۶۷ |
(۶۰.۸۱) |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
(۶.۸۷) |
۳.۱ |
(۱۰۰) |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
|
|