| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۰۶.۷۴ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۵۲ |
۱,۲۷۶.۶۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۹) |
(۶۵.۷۶) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۲) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۲۵ |
۴,۲۷۲.۱۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۸۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۵۱ |
۳,۱۵۵.۷۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۱۵ |
۰.۷۸ |
۶,۵۰۴.۲۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۶ |
۲.۰۴ |
۴۴۰.۳۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۸۵ |
۲.۴۱ |
۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۳.۲۶ |
۱.۷۸ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۳۹) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
|
|