| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۱.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۰,۸۳۴.۴۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۱ |
(۳۶.۸۹) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۲۲ |
۰.۹۳ |
۸,۳۰۷.۳۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۲۴ |
۴,۴۸۹.۱۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۹۶ |
۳.۰۲ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۴۱ |
۱.۶۲ |
۵۹۱,۷۵۵.۵۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۱.۰۸ |
۱۹۵.۹۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۴.۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۶۹ |
۸۶۴.۳۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|