| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۲ |
۱.۲۹ |
۲۴,۳۱۲.۶۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۷۱ |
۱۰۰.۵۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۶۱ |
۲.۳۳ |
۸۲۷.۲۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۹۹ |
۱.۲ |
۳,۵۹۷.۵۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۲۸.۱۸) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۶.۹۶) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲ |
۱.۸۵ |
۱۳۸,۶۹۰.۲۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۱.۶۴) |
۲۸۴.۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۳۵ |
۴.۵ |
۴۸۷,۸۹۰.۱۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۸۲ |
۴۴۳.۲۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۲ |
۱.۶۶ |
۸,۳۸۰.۸۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۱ |
۲.۷۹ |
۱۹۴,۵۷۶.۱۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
|
|