| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۰۳ |
۰.۴۴ |
۴,۰۹۵.۳۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۵.۳۴ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۵۴) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۷۲) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۰۷ |
۱۵۸ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۲۸ |
۸۶۶.۴۶ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۳۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۸) |
(۵۲.۲۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۵.۰۶) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۴۶ |
۰.۶۹ |
۲۰,۰۵۳.۲۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۸۱.۰۱ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۵.۵۹) |
|
|