| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۰۹ |
۰.۸۹ |
۱۹۲,۵۵۸.۳۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۸۵ |
۱.۶۲ |
۷۹,۲۹۵.۲۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۶.۴۹ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۳) |
(۳۳.۹۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۲.۳۴ |
۰.۶ |
۴۵۷,۲۲۸.۷۱ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰.۹۲ |
۲,۴۳۰.۲۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۴۱ |
۴۵۸.۴۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۰.۸۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۹۵) |
۲۷.۶ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۹.۱۲) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۴ |
۳۴۷.۸۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|