| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۲ |
۱.۶۶ |
۸,۳۸۰.۸۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۱ |
۲.۷۹ |
۱۹۴,۵۷۶.۱۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۲۸ |
۵۶۹.۶۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۱.۹۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۴ |
(۹۳.۸۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۷۱ |
۲.۰۶ |
۴۸,۶۴۴.۶۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۷.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹ |
۱.۲۶ |
۲,۴۸۵.۳۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۱۹ |
۳.۲ |
۹,۶۷۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۵۱ |
۱.۴۴ |
۲۳,۲۹۱.۱۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۳۶ |
۰.۴۱ |
۱۳,۵۷۰.۸۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۱۳) |
(۸۱.۸۵) |
|
|