| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۴۸ |
۲.۲ |
۴۶۵.۰۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۶ |
۵۶.۵۶ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۴.۷ |
۰.۲۹ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۲۸ |
۴۹۹.۱۸ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۳۲ |
۱.۲۵ |
۱۱,۹۰۰.۳۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۱.۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۱۹) |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۰,۵۲۷.۵۶ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۸۱) |
(۶۹.۶) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۶) |
(۶۶.۹۱) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۳ |
۲۲۲.۸۲ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۷۵ |
۶۵۱.۴۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|