| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۱۰۰.۸۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۸۲.۴۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۲.۰۶ |
۰.۸۳ |
۱۷۰,۰۷۱.۹۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۴.۷۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۹۳ |
۰.۱۶ |
۲,۸۰۴.۳۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۴۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
۰.۸۳ |
۳,۱۷۲.۹۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۴۷ |
۲,۵۵۷.۷۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷۴ |
۱.۲۹ |
۱,۳۹۰.۶۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۹۸ |
۳.۳۵ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۱ |
۱.۲۳ |
۱,۲۳۸.۵۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۴۴ |
۳.۴۹ |
۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
|
|