| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۵.۱۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۹.۹۳) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۴۲ |
۰.۹۱ |
۱۷,۰۰۳.۹۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۴۹۵.۲۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۲۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۸۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳) |
(۹۵.۱۴) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۴.۷۷) |
|
|