| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۰۴ |
۰.۲۷ |
۴,۱۸۹.۱۵ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۲۶ |
۲۹۲.۳۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۵۶.۳۹ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۲) |
۳,۱۶۶.۹۸ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۹ |
(۰.۰۲) |
۲,۵۰۲.۹۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۰۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۳۰.۸۷ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۶.۶۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۸۴.۵۷ |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۰۶.۷۴ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۵۲ |
۱,۲۷۶.۶۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۹) |
(۶۵.۷۶) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۲) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۲۵ |
۴,۲۷۲.۱۲ |
۱۴۸.۵۴ |
|
|