| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۲.۷۴) |
۹۵.۱ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۴) |
۲۳۴.۰۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۸ |
(۶۱.۲۳) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۸۸ |
۲,۹۹۰.۴۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۴۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۴ |
(۱۴.۷۸) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۳.۳۱ |
۱.۸۳ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱۴ |
۱.۳۷ |
۶,۱۳۸.۲۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۳.۴۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۸۹۱.۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۲.۳۹) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۱۱.۳۱) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|