| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۲۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۳ |
(۶۴.۹۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۲۴ |
۱,۷۵۶.۳۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۳۵ |
۰.۵۴ |
۱۳,۰۵۴.۲۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۸۸) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۲۳ |
۲.۵۴ |
۳۱۰,۷۲۶.۶۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۸۱.۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۵ |
(۶۰.۲) |
۲۰.۱ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۸ |
(۹۲.۳۶) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۴۳ |
۲.۵۷ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|