| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۴۹.۷۱) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۶۱ |
۱.۴۸ |
۳۴,۰۱۰.۸۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۱۴ |
۱,۹۷۳.۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۰۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۵۷ |
۲.۱۲ |
۶۸۵.۳۴ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۱ |
۰.۸۷ |
۱۶,۷۶۴.۷۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۹) |
(۶۳.۰۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۶) |
(۵۳.۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۶۸ |
۳,۱۷۲.۴۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۱۵ |
۰.۳۸ |
۶,۴۸۹.۴۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۰۵) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۷.۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۷۱ |
۱۷,۶۵۹.۵۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|