| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۸۴) |
(۶۶.۳۲) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۱۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۷.۵۴) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸۰.۵۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۱.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۰,۰۵۴.۹۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۲.۵۹) |
(۰.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۵۹.۹۷ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۳.۳۴ |
۰.۴۷ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۲۷ |
۰.۷۴ |
۹,۸۸۴.۵۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۱۹) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۸) |
(۷۹.۰۶) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۰,۷۵۴.۹۷ |
۱۲۱.۶۴ |
|
|