| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۲.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۸۹.۷ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۳۹.۴۷) |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱۸ |
۱۸,۶۹۲.۳۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱.۹۵ |
(۸۷.۱۶) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۸۱ |
۳.۰۸ |
۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۱۵ |
۱.۲۹ |
۲۳۷,۷۸۶.۲۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۷۶ |
۴۸۴.۰۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۶) |
(۸۰.۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۹۵ |
۱۱,۷۱۳.۵۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۱ |
(۵۲.۹) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۶۲.۲۶) |
(۶۴.۹) |
|
|