| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۶۵ |
(۰.۵۱) |
۹۸۳.۲۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۷) |
(۸۱.۱۶) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۲ |
۱.۲۹ |
۲۴,۳۱۲.۶۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۷۱ |
۱۰۰.۵۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۶۱ |
۲.۳۳ |
۸۲۷.۲۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۹۹ |
۱.۲ |
۳,۵۹۷.۵۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۲۸.۱۸) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۶.۹۶) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲ |
۱.۸۵ |
۱۳۸,۶۹۰.۲۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۱.۶۴) |
۲۸۴.۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۳۵ |
۴.۵ |
۴۸۷,۸۹۰.۱۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
|
|