| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴) |
(۹۰.۲۴) |
(۷۶.۵) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵) |
(۹۶.۲۳) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۳) |
۶۶۱.۸۳ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۰۴۶.۳۳ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۸) |
(۷۳.۸۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۸۸ |
۱.۴۶ |
۸۷,۹۴۰.۵۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۶.۳۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۹۳) |
(۸۱.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۶۴.۴۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۶.۳۴) |
|
|