| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۳۳.۶۳) |
۰.۵۶ |
(۱۰۰) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۷۴ |
(۰.۶۷) |
۱,۳۵۹.۲۲ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۴.۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۴.۵) |
۴۴ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۴.۲۸ |
۱.۲۱ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۲۲) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۹۶) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۴ |
(۵۹.۵۶) |
۱۷.۶۲ |
|
|