| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۶۲.۰۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۵.۵ |
۰.۸۷ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۳۵ |
۰.۶۸ |
۱۳,۱۹۲.۳۴ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۶.۱۷ |
۳.۲۵ |
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۷۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۴.۵۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۶.۰۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۹) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۸۲ |
۵۴۴.۹۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۷.۵۷ |
(۰.۱۵) |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
|
|