| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۳۲ |
۱.۶۵ |
۱۱,۸۷۰.۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۲.۰۴ |
۰.۵۸ |
۱۵۶,۵۷۰.۴۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۲.۷۴) |
۹۵.۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۴) |
۲۳۴.۰۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۸ |
(۶۱.۲۳) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۸۸ |
۲,۹۹۰.۴۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۴۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۴ |
(۱۴.۷۸) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۳.۳۱ |
۱.۸۳ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱۴ |
۱.۳۷ |
۶,۱۳۸.۲۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|