| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱.۹۵ |
(۸۷.۱۶) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۸۱ |
۳.۰۸ |
۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۱۵ |
۱.۲۹ |
۲۳۷,۷۸۶.۲۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۷۶ |
۴۸۴.۰۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۶) |
(۸۰.۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۹۵ |
۱۱,۷۱۳.۵۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۱ |
(۵۲.۹) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۶۲.۲۶) |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۹۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۴۹.۲۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۶۹ |
۰.۸۵ |
۱,۱۳۵.۷۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۱۸) |
(۶۹.۳۱) |
|
|