| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۶.۷۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۵۶.۷۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۴۴ |
۲۳۳.۲۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۵۹.۳۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۴۹.۷۱) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۶۱ |
۱.۴۸ |
۳۴,۰۱۰.۸۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۱۴ |
۱,۹۷۳.۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۰۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۵۷ |
۲.۱۲ |
۶۸۵.۳۴ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
|
|