| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۹۴ |
۰.۸ |
۱۱۰,۱۹۳.۰۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۵۱ |
۷,۲۹۲.۵۶ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۱۲) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۲.۲۲) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۵۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲) |
(۶۶.۹۸) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۷ |
(۴۴.۸۳) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۴.۲۳) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۴۶ |
۰.۱۱ |
۱۹,۳۹۶.۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲ |
۲۴۹.۸۸ |
۱۱۰.۸۵ |
|
|