| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۴) |
(۷۲.۸۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۱.۳۵ |
۰.۲۲ |
۱۳,۰۵۹.۰۴ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۱.۳۵ |
(۰.۶۵) |
۱۳,۲۴۰.۴۲ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۲.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۱) |
۱۶۸.۶۳ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۴.۰۸ |
۱.۵ |
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۱.۹۳ |
(۰.۷۹) |
۱۰۷,۷۹۹.۳۱ |
(۹۴.۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۳.۵۹ |
(۰.۷۴) |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۱۸.۴۵) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۸۵) |
(۴۳.۱) |
|
|