| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۵.۴۵ |
(۰.۲۳) |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۳.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۴.۵۸) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶) |
(۹۹.۴) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۲.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۷ |
(۹۰.۷۷) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۸۵ |
۳.۹۴ |
۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۸۲ |
۱,۳۵۲.۷۲ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۹) |
۱.۹ |
(۹۷.۳۵) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۷.۲۵ |
۳.۱ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۰۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
|
|