| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۲۳ |
۱.۶۵ |
۳۱۴,۶۰۵.۷۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳,۸۳۳.۱ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۵.۷۱ |
۱.۸۲ |
۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۸۵.۸۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۸۳ |
۱.۰۴ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۸۸ |
۱.۲۹ |
۲,۳۲۴.۲۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۹۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۶۹ |
۲.۱۲ |
۱,۱۴۶.۳۵ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۳۸ |
۱.۴۴ |
۳۰۵.۸۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
|
|