| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۲ |
(۹۳.۴۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۵۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۹) |
(۶۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۷۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶,۲۳۵.۱۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۶ |
(۸۶.۳۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۶۹ |
۲.۸۷ |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۲۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۳ |
(۶۴.۹۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|