| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۱۱ |
۱.۲۹ |
۲۰۲,۱۳۶.۲۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۲.۱۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۱ |
(۵۴.۶۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۹۴ |
۰.۸ |
۱۱۰,۱۹۳.۰۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۵۱ |
۷,۲۹۲.۵۶ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۱۲) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۲.۲۲) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۵۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲) |
(۶۶.۹۸) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۷ |
(۴۴.۸۳) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۴.۲۳) |
(۲۱.۷۸) |
|
|