| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۰۶۴.۶۳ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۰۹ |
۰.۸۹ |
۱۹۲,۵۵۸.۳۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۸۵ |
۱.۶۲ |
۷۹,۲۹۵.۲۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۶.۴۹ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۳) |
(۳۳.۹۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۲.۳۴ |
۰.۶ |
۴۵۷,۲۲۸.۷۱ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰.۹۲ |
۲,۴۳۰.۲۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۴۱ |
۴۵۸.۴۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۰.۸۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۹۵) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۹.۱۲) |
(۲۹.۲۸) |
|
|