| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۸ |
(۹۲.۳۶) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۴۳ |
۲.۵۷ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۴) |
۴۱۱.۹۵ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۸۹) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۵۱ |
۹۲۶.۵۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۰۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۴۷ |
۴۲,۵۸۶.۲۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۵۲) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۹ |
۲,۳۸۰.۱۸ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۰۷.۳۹ |
۱۰۲.۵۷ |
|
|