| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۰,۵۲۷.۵۶ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۸۱) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۶) |
(۶۶.۹۱) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۳ |
۲۲۲.۸۲ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۷۵ |
۶۵۱.۴۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰.۷۲ |
۸,۲۳۷.۴۸ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۴) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۱.۱ |
(۰.۹۵) |
۵,۳۰۵.۴۳ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۳۴ |
۱.۵۳ |
۴۶۱,۱۹۰.۲۶ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۸۳ |
۲.۷۲ |
۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|