| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۰۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۴۷ |
۴۲,۵۸۶.۲۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۵۲) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۹ |
۲,۳۸۰.۱۸ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۰۷.۳۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۲.۱۶) |
(۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۴۹) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۲۷) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۹۹ |
۱.۳۴ |
۱۳۱,۱۵۵.۲۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۰۸ |
۱.۶۴ |
۱۸۳,۸۷۱.۳۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۲۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
|
|