| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۲.۰۴ |
۰.۵۸ |
۱۵۶,۵۷۰.۴۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۲.۷۴) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۴) |
۲۳۴.۰۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۸ |
(۶۱.۲۳) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۸۸ |
۲,۹۹۰.۴۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۴۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۴ |
(۱۴.۷۸) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۳.۳۱ |
۱.۸۳ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱۴ |
۱.۳۷ |
۶,۱۳۸.۲۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۳.۴۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۸۹۱.۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۲.۳۹) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۱۱.۳۱) |
(۷۸.۶۶) |
|
|