| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۳.۲۶ |
۱.۷۸ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۳۹) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۲۴.۵۲ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۷ |
۵۹۲.۰۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۳.۱۵) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱۰.۰۶ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۶.۰۱ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۳) |
(۸۲.۵۷) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۱۵ |
۴,۰۰۱.۰۸ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳) |
(۹۷.۲۱) |
(۶۷.۱) |
|
|