| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۳.۹۹ |
(۰.۳۳) |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۲.۹۱) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۲.۷۹) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۱.۱۲ |
(۰.۴۸) |
۵,۷۵۷.۷۹ |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۵.۴۵ |
(۰.۲۳) |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۳.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۴.۵۸) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶) |
(۹۹.۴) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۲.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۷ |
(۹۰.۷۷) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۸۵ |
۳.۹۴ |
۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|