| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۲۱) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۷۷ |
۲.۵۵ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۰۵ |
۰.۹۳ |
۴,۴۸۷.۴۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۳) |
(۶۷.۹۹) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۳۰.۰۱ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۶.۵۶) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۰۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۷۹ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۳۵ |
۱,۲۳۴.۵۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۳۲.۸۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۰۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۱) |
(۸۹.۱۱) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|