| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۵.۸۸ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۰۲ |
۴۹۵.۵۹ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۳۵ |
۳.۲۲ |
۲۵۵.۴۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۸۷ |
۲.۸۹ |
۸۶,۵۴۹.۱۴ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۴.۰۸ |
۰.۰۴ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۹۱) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۶) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۲.۴۵) |
(۱۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۲) |
(۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۱.۹۲) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۱ |
(۱.۹۲) |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|