| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۵۲ |
۱,۲۷۶.۶۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۹) |
(۶۵.۷۶) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۲) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۲۵ |
۴,۲۷۲.۱۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۸۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۵۱ |
۳,۱۵۵.۷۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۱۵ |
۰.۷۸ |
۶,۵۰۴.۲۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۶ |
۲.۰۴ |
۴۴۰.۳۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۸۵ |
۲.۴۱ |
۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۳.۲۶ |
۱.۷۸ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۳۹) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۲۴.۵۲ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|