| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۱.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۰,۸۳۴.۴۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۱ |
(۳۶.۸۹) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۲۲ |
۰.۹۳ |
۸,۳۰۷.۳۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۲۴ |
۴,۴۸۹.۱۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۹۶ |
۳.۰۲ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۴۱ |
۱.۶۲ |
۵۹۱,۷۵۵.۵۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۱.۰۸ |
۱۹۵.۹۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۴.۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|