| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۳۰.۸۷ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۶.۶۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۸۴.۵۷ |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۰۶.۷۴ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۵۲ |
۱,۲۷۶.۶۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۹) |
(۶۵.۷۶) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۲) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۲۵ |
۴,۲۷۲.۱۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۸۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۵۱ |
۳,۱۵۵.۷۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۱۵ |
۰.۷۸ |
۶,۵۰۴.۲۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۶ |
۲.۰۴ |
۴۴۰.۳۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۸۵ |
۲.۴۱ |
۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|