| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۸۱.۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۵ |
(۶۰.۲) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۸ |
(۹۲.۳۶) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۴۳ |
۲.۵۷ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۴) |
۴۱۱.۹۵ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۸۹) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۵۱ |
۹۲۶.۵۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۰۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۴۷ |
۴۲,۵۸۶.۲۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۵۲) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|