| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۹۴ |
۱.۳۴ |
۲,۸۸۷.۴۷ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۵۲ |
۲.۸۹ |
۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۷۲ |
۴,۱۱۹.۴۲ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۱.۹۹ |
۱.۲۹ |
۱۳۱,۱۵۸.۵۱ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۹ |
۱.۸۶ |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۶۷) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۵ |
۱۷,۵۵۵.۶۵ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۴.۲۹ |
۲.۰۷ |
۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۲.۳۹ |
۰.۵ |
۵۵۴,۳۰۶.۳۹ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۲.۰۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۲.۸۵) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴۳) |
|
|