| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۰۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۴۷ |
۴۲,۵۸۶.۲۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۵۲) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۹ |
۲,۳۸۰.۱۸ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۰۷.۳۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۲.۱۶) |
(۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۴۹) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۲۷) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۹۹ |
۱.۳۴ |
۱۳۱,۱۵۵.۲۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۰۸ |
۱.۶۴ |
۱۸۳,۸۷۱.۳۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۲۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
|
|