| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۳۳.۸۶ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۷۱ |
۲.۶۶ |
۱,۲۰۱.۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۲۰.۸۶) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۹۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۲.۹۱ |
۰.۹۲ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۶.۷۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۵۶.۷۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۴۴ |
۲۳۳.۲۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۵۹.۳۸ |
۵۶.۶۹ |
|
|