| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۳.۳۱ |
۱.۸۳ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱۴ |
۱.۳۷ |
۶,۱۳۸.۲۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۳.۴۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۸۹۱.۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۲.۳۹) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۱۱.۳۱) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۰۴ |
۰.۲۷ |
۴,۱۸۹.۱۵ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۲۶ |
۲۹۲.۳۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۵۶.۳۹ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۲) |
۳,۱۶۶.۹۸ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۹ |
(۰.۰۲) |
۲,۵۰۲.۹۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۰۵) |
(۲۲.۸۷) |
|
|