| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۶۸ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۶۳ |
۷۹۶.۵۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴) |
(۹۰.۲۴) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵) |
(۹۶.۲۳) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۳) |
۶۶۱.۸۳ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۰۴۶.۳۳ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۸) |
(۷۳.۸۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۸۸ |
۱.۴۶ |
۸۷,۹۴۰.۵۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۶.۳۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۹۳) |
(۸۱.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|