| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۳.۹۹ |
(۰.۳۳) |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۲.۹۱) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۲.۷۹) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۱.۱۲ |
(۰.۴۸) |
۵,۷۵۷.۷۹ |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۵.۴۵ |
(۰.۲۳) |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۳.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۴.۵۸) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶) |
(۹۹.۴) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۲.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۷ |
(۹۰.۷۷) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۸۵ |
۳.۹۴ |
۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|