| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۶۹ |
۸۶۴.۳۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۲ |
(۹۳.۴۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۵۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۹) |
(۶۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۷۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶,۲۳۵.۱۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۶ |
(۸۶.۳۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۶۹ |
۲.۸۷ |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۲۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۳ |
(۶۴.۹۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۵۹) |
|
|