| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۹۷ |
۰.۴۳ |
۳,۲۵۱.۱۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۵۲ |
۱.۳۲ |
۲۴,۹۲۴.۹۳ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۷) |
۴۵۲.۲۲ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۴) |
(۷۲.۸۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۷.۷) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۱.۳۵ |
۰.۲۲ |
۱۳,۰۵۹.۰۴ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۱.۳۵ |
(۰.۶۵) |
۱۳,۲۴۰.۴۲ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۲.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۱) |
۱۶۸.۶۳ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۴.۰۸ |
۱.۵ |
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۱.۹۳ |
(۰.۷۹) |
۱۰۷,۷۹۹.۳۱ |
(۹۴.۵) |
|
|