| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۹۳) |
(۸۱.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۶۴.۴۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۱.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۰,۸۳۴.۴۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۱ |
(۳۶.۸۹) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۲۲ |
۰.۹۳ |
۸,۳۰۷.۳۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۲۴ |
۴,۴۸۹.۱۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۹۶ |
۳.۰۲ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۴۱ |
۱.۶۲ |
۵۹۱,۷۵۵.۵۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۱.۰۸ |
۱۹۵.۹۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
|
|