| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۲۴ |
۱,۷۵۶.۳۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۳۵ |
۰.۵۴ |
۱۳,۰۵۴.۲۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۸۸) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۲۳ |
۲.۵۴ |
۳۱۰,۷۲۶.۶۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۸۱.۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۵ |
(۶۰.۲) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۸ |
(۹۲.۳۶) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۴۳ |
۲.۵۷ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۴) |
۴۱۱.۹۵ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۸۹) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۵۱ |
۹۲۶.۵۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
|
|