| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۷۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۵.۱۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۱.۶۷) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۶.۹۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۲.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۸۹.۷ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۳۹.۴۷) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱۸ |
۱۸,۶۹۲.۳۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱.۹۵ |
(۸۷.۱۶) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۸۱ |
۳.۰۸ |
۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۱۵ |
۱.۲۹ |
۲۳۷,۷۸۶.۲۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۷۶ |
۴۸۴.۰۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۶) |
(۸۰.۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۹۵ |
۱۱,۷۱۳.۵۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|