| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۸۸ |
۱.۲۹ |
۲,۳۲۴.۲۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۹۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۶۹ |
۲.۱۲ |
۱,۱۴۶.۳۵ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۳۸ |
۱.۴۴ |
۳۰۵.۸۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۵۹ |
۱.۰۸ |
۷۵۴.۲۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۲.۴۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۱۲ |
۴,۲۹۹.۹ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۴.۴۵ |
۲.۲۱ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۳۱ |
۹۰۸.۶۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
|
|