| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۲۳ |
۱.۶۵ |
۳۱۴,۶۰۵.۷۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳,۸۳۳.۱ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۵.۷۱ |
۱.۸۲ |
۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۸۵.۸۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۸۳ |
۱.۰۴ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۸۸ |
۱.۲۹ |
۲,۳۲۴.۲۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۹۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۶۹ |
۲.۱۲ |
۱,۱۴۶.۳۵ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۳۸ |
۱.۴۴ |
۳۰۵.۸۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
|
|