| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۳ |
۲۲۲.۸۲ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۷۵ |
۶۵۱.۴۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰.۷۲ |
۸,۲۳۷.۴۸ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۴) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۱.۱ |
(۰.۹۵) |
۵,۳۰۵.۴۳ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۳۴ |
۱.۵۳ |
۴۶۱,۱۹۰.۲۶ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۸۳ |
۲.۷۲ |
۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۳۱.۶۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۸۹ |
۵۹۳.۱ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۲.۱۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۳.۶۱) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۶۲) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
|
|